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《大行报告》中金:内地公募基金上季对港股持仓按季跌25% 重仓美团、腾讯、李宁及港交所等

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中金发表策略报告表示,今年第三季度以来,港股市场在多重不确定因素下进一步走弱并创出新低,外资也有加速流出迹像,但对比之下南向资金依然延续净流入甚至有所加速,该行梳理了内地公募基金于港股持仓情况,

截至今年第三季度,内地可投资港股公募基金(扣除QDII)总计2,647只,总资产3万亿人民币,占全部10,089只非货基和16万亿人民币总规模的26.2%和18.5%,较二季度支数增加204只,但规模下滑13.6%,即4,667亿人民币。其中,主动偏股基金1,475只(规模1.92万亿人民币),支数增加122只,但规模同样缩减2,750亿人民币。另有203只指数型基金(含ETF),规模1,476亿人民币,较今年第二季降低15%。三季度新发数量及规模较二季度回暖,季度月均新发基金62只、规模392亿人民币。

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中金指,2,647只内地公募基金持有港股市值3,051亿人民币,较第二季度的4,042亿人民币减少25%,也是2020年以来最低水平,,

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,较2021年二季度5,837亿人民币的高点降低48%。港股持仓占基金股票总持仓的15.3%,较今年第二季的17.1%下降1.8个百分点。其中,主动偏股型基金持仓2,269亿人民币,占比从15.8%下降至14%。此外,公募持股占南向整体(1.6万亿人民币南向)比例季度下降3.1个百分点至18.6%,为2020年以来最低水平;其中主动偏股型基金占港股通13.9%,较今年第二季的16.4%减少2.5个百分点。

该行指,今年三季度老经济占比显著提升,特别是能源、电信和地产板块。新经济持仓占比从第二季度73.3%回落至67.5%,「老经济」板块占比提升5.8个百分点至32.5%,接近今年首季水平,与价值相对跑赢的市场表现较为契合。从板块看,能源、电信和地产板块持仓市值比例明显提升,而制药和生物科技、汽车与媒体娱乐比例的降幅居前。绝对配置水平上,目前零售、媒体娱乐和能源的持仓最高;食品饮料、个人用品和专业服务持仓最低。相对历史水平,零售业、能源和食品饮料目前处于持仓高位;而资本品、保险、内银、原材料和技术硬件等处于历史低位。

个股层面,内地公募重仓美团(03690.HK)    +14.800 (+11.859%)    沽空 $11.86亿; 比率 13.611%   、腾讯(00700.HK)    +21.800 (+10.603%)    沽空 $12.00亿; 比率 6.944%   、李宁(02331.HK)    +3.850 (+9.483%)    沽空 $1.89亿; 比率 8.989%   、港交所(00388.HK)    +17.400 (+8.325%)    沽空 $2.73亿; 比率 7.977%   等龙头公司,与第二季度无异。中移动(00941.HK) 市值较第二季度增加近29亿人民币,在一定程度上体现了全球资产波动下,投资者更看重高股息回报。此外,重仓股集中度小幅弱化,前10大重仓股占前100只重仓港股市值的60.5%,较今年第二季降低0.8个百分点;前三只占比34.1%,较今年第二季小幅弱化。(wl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-01 16:25。)


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